| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.91% | -0.02% | 0.06% | 0.13% | 3.52% | 7.29% | 10.49% | 97.34% |
| 同类排名 | 37/835 | 651/849 | 360/853 | 494/851 | 65/806 | 244/690 | 232/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7393 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.7391 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.7390 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.7388 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.7382 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 1.7390 | -0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-12-19 | 2013-12-19 | 2013-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
| 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603809 | 豪能股份 | 2.9500 | 0.30% | 1.36% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6.0400 | 0.21% | 2.91% |
| 002815 | 崇达技术 | 2.0900 | 0.19% | 2.72% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.4100 | 0.16% | 0.98% |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.7000 | 0.15% | 3.99% |
| 基金代码 | 165311 | 基金简称 | 建信信用增强债券(LOF)A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合一级 | ||
| 基金经理 | 李峰 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.67亿 | 最近份额 | 1.0258亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |