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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:026250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	0.02%	0.08%	0.20%	-	-	-	0.21%
同类排名	642/655	342/666	550/666	607/660				-

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0043	-0.01%
2026-09-16	1.0044	0.01%
2026-09-15	1.0043	0.00%
2026-09-14	1.0043	0.00%
2026-09-11	1.0043	0.01%
2026-09-10	1.0042	0.00%

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金档案

基金代码	026250	基金简称	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产	3.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%