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山证资管裕弘60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:025850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0093 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.13%	0.44%	-	-	-	-
同类排名		896/1158	411/1158	318/1156				-

山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0094	0.01%
2026-09-16	1.0093	0.01%
2026-09-15	1.0092	0.01%
2026-09-14	1.0091	0.01%
2026-09-11	1.0090	-0.02%
2026-09-10	1.0092	0.01%

山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850)基金档案

基金代码	025850	基金简称	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-19	成立日期	2026-03-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%