山证资管裕弘60天滚动持有债券A基金净值查询(025850)

今天最新净值 1.0091 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一月山证资管裕弘60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-09-14	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2026-09-11	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-09-09	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-09-08	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-09-07	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2026-09-04	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2026-09-03	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0088	1.0088	1.0084	1.0084	0.0004	0.04%
2026-09-02	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2026-08-31	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2026-08-28	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-08-27	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2026-08-24	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2026-08-21	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-08-20	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2026-08-17	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%

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山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
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