山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询(026468)

今天最新净值 0.7559 -0.0126 -1.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7559
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一月山证资管数字经济锐选股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7543	0.7543	0.7559	0.7559	-0.0016	-0.21%
2026-09-14	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7559	0.7559	0.7685	0.7685	-0.0126	-1.67%
2026-09-11	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7685	0.7685	0.7658	0.7658	0.0027	0.35%
2026-09-10	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7658	0.7658	0.7635	0.7635	0.0023	0.30%
2026-09-09	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7635	0.7635	0.7575	0.7575	0.0060	0.79%
2026-09-08	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7575	0.7575	0.7592	0.7592	-0.0017	-0.22%
2026-09-07	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7592	0.7592	0.7183	0.7183	0.0409	5.69%
2026-09-04	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7183	0.7183	0.7244	0.7244	-0.0061	-0.84%
2026-09-03	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7244	0.7244	0.7283	0.7283	-0.0039	-0.54%
2026-09-02	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7283	0.7283	0.7371	0.7371	-0.0088	-1.19%

2026-09-01	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7371	0.7371	0.7555	0.7555	-0.0184	-2.50%
2026-08-31	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7555	0.7555	0.7461	0.7461	0.0094	1.26%
2026-08-28	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7461	0.7461	0.7520	0.7520	-0.0059	-0.78%
2026-08-27	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7520	0.7520	0.7298	0.7298	0.0222	3.04%
2026-08-26	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7298	0.7298	0.7232	0.7232	0.0066	0.91%
2026-08-25	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7232	0.7232	0.7267	0.7267	-0.0035	-0.48%
2026-08-24	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7267	0.7267	0.7499	0.7499	-0.0232	-3.09%
2026-08-21	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7499	0.7499	0.7375	0.7375	0.0124	1.68%
2026-08-20	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7375	0.7375	0.7348	0.7348	0.0027	0.37%
2026-08-19	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7348	0.7348	0.7915	0.7915	-0.0567	-7.72%
2026-08-18	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7915	0.7915	0.7975	0.7975	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	026468	山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7975	0.7975	0.7719	0.7719	0.0256	3.32%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%