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山证资管裕弘60天滚动持有债券A基金净值查询(025850)

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今天最新净值 1.0092 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一周山证资管裕弘60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2026-09-15	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-09-14	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2026-09-11	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025850	山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%