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山证资管裕弘60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:025851)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0085 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0085
成立日期：2026-03-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.10%	0.38%	-	-	-	-
同类排名		382/1174	788/1172	586/1168				-

山证资管裕弘60天滚动持有债券C(025851)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0086	0.01%
2026-09-17	1.0085	0.01%
2026-09-16	1.0084	0.01%
2026-09-15	1.0083	0.01%
2026-09-14	1.0082	0.01%
2026-09-11	1.0081	-0.02%

山证资管裕弘60天滚动持有债券C(025851)基金档案

基金代码	025851	基金简称	山证资管裕弘60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-19	成立日期	2026-03-24	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘凌云	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7764	1.48%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7732	1.48%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0096	0.02%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0086	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%