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山证资管数字经济锐选股票发起式C - 基金主页(代码:026469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7673 0.0161 2.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7673
成立日期：2025-12-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：独孤南薰独孤南薰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.27%	0.89%	-0.25%	-17.70%	-	-	-	-18.40%
同类排名	1026/1050	187/1104	151/1103	925/1092				-

山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7619	-0.70%
2026-09-16	0.7673	2.14%
2026-09-15	0.7512	-0.23%
2026-09-14	0.7529	-1.66%
2026-09-11	0.7654	0.34%
2026-09-10	0.7628	0.30%

山证资管数字经济锐选股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.70%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	7.14%	8.33%
603986	兆易创新	0.0000	7.06%	0.13%
300757	罗博特科	0.0000	6.44%	1.86%
002916	深南电路	0.0000	6.35%	0.66%
002463	沪电股份	0.0000	5.96%	2.55%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.66%	1.75%
300502	新易盛	0.0000	5.16%	1.64%
300394	天孚通信	0.0000	4.41%	0.07%
688521	芯原股份	0.0000	4.18%	8.07%

山证资管数字经济锐选股票发起式C(026469)基金档案

基金代码	026469	基金简称	山证资管数字经济锐选股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-30~2025-12-30	成立日期	2025-12-31	基金类型	股票型
基金经理	独孤南薰独孤南薰	基金托管人		基金公司	山证(上海)资产管理
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7651	-0.69%
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7619	-0.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%