山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0043
- 成立日期：2025-12-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.09亿元
- 基金公司：山证(上海)资产管理
- 基金经理：刘凌云
近一月山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0042 |
1.0042 |
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1.0041 |
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| 2026-09-04 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
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0.0000 |
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| 2026-09-03 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
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| 2026-09-01 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
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| 2026-08-31 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2026-08-28 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2026-08-27 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2026-08-26 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
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| 2026-08-19 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
026250 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
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