山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(026250)

今天最新净值 1.0043 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

近一年山证资管中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-07-27	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
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2026-05-20	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-05-19	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-05-18	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-05-15	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
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2026-04-17	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-04-16	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2026-04-15	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-04-13	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-04-10	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-04-09	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-04-08	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%
2026-04-07	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2026-04-03	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-04-02	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-04-01	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-03-31	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2026-03-30	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2026-03-27	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2026-03-26	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2026-03-25	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2026-03-24	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2026-03-23	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0024	1.0024	1.0023	1.0023	0.0001	0.01%
2026-03-20	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2026-03-19	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-03-18	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-03-17	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-03-16	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2026-03-13	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2026-03-12	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-03-11	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-03-10	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-03-09	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-03-06	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2026-03-05	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2026-03-04	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-03-03	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2026-03-02	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2026-02-27	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%
2026-02-26	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2026-02-25	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-02-24	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-02-13	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2026-02-12	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2026-02-11	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-02-10	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2026-02-09	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2026-02-06	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-02-05	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2026-02-04	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-02-03	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-02-02	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2026-01-30	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2026-01-29	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2026-01-28	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2026-01-27	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2026-01-23	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2026-01-16	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-01-09	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-31	026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管数字经济锐选股票发起式C	0.7673	2.14%
山证资管数字经济锐选股票发起式A	0.7704	2.13%
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0093	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0084	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0044	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%