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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)基金分红送配

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今天最新净值 1.0044 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.09亿元
基金公司：山证(上海)资产管理
基金经理：刘凌云

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250)暂未进行分红送配

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山证(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管裕弘60天滚动持有债券A	1.0094	0.01%
山证资管裕弘60天滚动持有债券C	1.0085	0.01%
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0043	-0.01%
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