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工银纯债定开债(工银纯债) - 基金主页(代码:164810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5918
成立日期：2012-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.088亿份
最近份额：2.2231亿
最近资产：2.32亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	0.06%	0.28%	0.70%	2.91%	5.22%	11.66%	74.08%
同类排名	60/200	42/201	18/201	51/201	58/200	56/190	19/179	-

工银纯债定开债(164810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0314	0.02%
2026-09-16	1.0312	0.01%
2026-09-15	1.0311	0.01%
2026-09-14	1.0310	0.02%
2026-09-11	1.0308	0.02%
2026-09-10	1.0306	0.00%

工银纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0148元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0550元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	分红	每份派现金0.0366元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	分红	每份派现金0.0277元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0396元

工银纯债定开债基金动态

工银纯债定开债稳健铸就金牌品质工银瑞信再获“金基金·TOP公司”等大奖

业内人士表示，基金产品的年度业绩表现与市场环境有较大关联，而长期表现与公司的整体实力密不可分，即基金公司的投研综合实力决定了长跑成绩。
标签：工银瑞信关联基金：工银纯债定开债

工银纯债定开债(164810)基金档案

基金代码	164810	基金简称	工银纯债定开债	基金全称	工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李敏	基金托管人	交通银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.32亿	最近份额	2.2231亿	成立份额	48.088亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%