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工银纯债定开债(工银纯债)基金净值查询(164810)

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今天最新净值 1.0310 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5916
成立日期：2012-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.088亿份
最近份额：2.2231亿
最近资产：2.32亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏

近一周工银纯债定开债|工银纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银纯债定开债(164810)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164810	工银纯债定开债	1.0311	1.5917	1.0310	1.5916	0.0001	0.01%
2026-09-14	164810	工银纯债定开债	1.0310	1.5916	1.0308	1.5914	0.0002	0.02%
2026-09-11	164810	工银纯债定开债	1.0308	1.5914	1.0306	1.5912	0.0002	0.02%
2026-09-10	164810	工银纯债定开债	1.0306	1.5912	1.0306	1.5912	0.0000	0.00%
2026-09-09	164810	工银纯债定开债	1.0306	1.5912	1.0304	1.5910	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%