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工银纯债定开债(工银纯债)(164810)基金分红送配

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今天最新净值 1.0312 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5918
成立日期：2012-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：48.088亿份
最近份额：2.2231亿
最近资产：2.32亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	每份派现金0.0148元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	每份派现金0.0550元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	每份派现金0.0366元
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	每份派现金0.0277元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0396元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.0320元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0470元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	每份派现金0.0340元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0450元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.0760元
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	每份派现金0.0820元
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	每份派现金0.0420元
2013-01-21	2013-01-21	2013-01-23	每份派现金0.0022元

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%