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交银丰享收益债券A(交银丰享A) - 基金主页(代码:519746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3631 0.0003 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6461
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8986亿
最近资产：16.90亿元
基金公司：
基金经理：黄莹洁孙丹妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.05%	0.19%	0.62%	2.94%	4.95%	9.03%	164.91%
同类排名	64/200	71/201	78/201	104/201	55/200	83/190	116/179	-

交银丰享收益债券A(519746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3634	0.01%
2026-09-16	2.3631	0.01%
2026-09-15	2.3628	0.01%
2026-09-14	2.3625	0.02%
2026-09-11	2.3620	0.00%
2026-09-10	2.3620	0.00%

交银丰享收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0340元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0480元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0800元

交银丰享收益债券A基金动态

交银丰享收益债券A 永赢新混基发售张璐名下1只产品任职回报率黯然失色

自2022年8月26日起，黄莹洁起任交银稳益短债债券A的基金经理。截至2022年9月14日，黄莹洁共任职6只债券型基金和3只货币型基金的基金经理。
标签：投资公司债券混合经理混合型证券关联基金：建信中关村REIT 交银丰享收益债券A 交银稳益短债债券A 交银裕隆纯债债券A 南方宝昌混合A 南方宝丰混合A 南方均衡成长混合A 永赢半导体产业智选混合发起A
交银丰享收益债券A 净值暴涨频现次新债基直面大额赎回

部分基金遭遇大额赎回后规模急剧缩水，无疑加大了后市“迷你化基金”的清盘压力。今年以来，基金清盘的节奏已明显加快。
关联基金：交银丰享收益债券C 华富元鑫灵活配置混合C 华富元鑫灵活配置混合A 方正富邦惠利纯债C 永赢瑞益债券A 交银丰享收益债券A 前海开源尊享货币A 长盛盛通纯债C

交银丰享收益债券A(519746)基金档案

基金代码	519746	基金简称	交银丰享收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁孙丹妮	基金托管人		基金公司
最近资产	16.90亿元	最近份额	7.8986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%