交银丰享收益债券A(交银丰享A)基金净值查询(519746)
今天最新净值
2.3625
0.0005 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6455
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.8986亿
- 最近资产：16.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄莹洁 孙丹妮
近一月,交银丰享收益债券A(519746)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3628 |
2.6458 |
2.3625 |
2.6455 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3625 |
2.6455 |
2.3620 |
2.6450 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3620 |
2.6450 |
2.3620 |
2.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3620 |
2.6450 |
2.3619 |
2.6449 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3619 |
2.6449 |
2.3617 |
2.6447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3617 |
2.6447 |
2.3616 |
2.6446 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3616 |
2.6446 |
2.3608 |
2.6438 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3608 |
2.6438 |
2.3605 |
2.6435 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3605 |
2.6435 |
2.3600 |
2.6430 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3600 |
2.6430 |
2.3599 |
2.6429 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3599 |
2.6429 |
2.3594 |
2.6424 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3594 |
2.6424 |
2.3591 |
2.6421 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3591 |
2.6421 |
2.3593 |
2.6423 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3593 |
2.6423 |
2.3597 |
2.6427 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3597 |
2.6427 |
2.3598 |
2.6428 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3598 |
2.6428 |
2.3597 |
2.6427 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3597 |
2.6427 |
2.3593 |
2.6423 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3593 |
2.6423 |
2.3595 |
2.6425 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3595 |
2.6425 |
2.3595 |
2.6425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3595 |
2.6425 |
2.3596 |
2.6426 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3596 |
2.6426 |
2.3590 |
2.6420 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
519746 |
交银丰享收益债券A |
2.3590 |
2.6420 |
2.3586 |
2.6416 |
0.0004 |
0.02% |
