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交银丰享收益债券A(交银丰享A)(519746)基金分红送配

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今天最新净值 2.3631 0.0003 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6461
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.8986亿
最近资产：16.90亿元
基金公司：
基金经理：黄莹洁孙丹妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0340元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派现金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派现金0.0480元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	每份派现金0.0800元
2017-06-15	2017-06-15	2017-06-19	每份派现金0.0110元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%