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博时安丰18个月定开债C(安丰18C) - 基金主页(代码:160523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0059 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3545
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1960亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：颜灵珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.04%	0.03%	0.45%	2.09%	4.78%	8.86%	32.91%
同类排名	1469/2479	1145/2513	2226/2506	1727/2495	1591/2444	850/2159	865/1716	-

博时安丰18个月定开债C(160523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0060	0.01%
2026-09-16	1.0059	0.01%
2026-09-15	1.0058	0.02%
2026-09-14	1.0056	0.01%
2026-09-11	1.0055	-0.01%
2026-09-10	1.0056	-0.01%

博时安丰18个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-20	2026-07-20	2026-07-22	分红	每份派现金0.0143元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0147元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.0196元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	分红	每份派现金0.0180元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-19	分红	每份派现金0.0109元

博时安丰18个月定开债C(160523)基金档案

基金代码	160523	基金简称	博时安丰18个月定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	颜灵珊	基金托管人		基金公司
最近资产	2.20亿	最近份额	2.1960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%