博时安丰18个月定开债C(安丰18C)基金净值查询(160523)
今天最新净值
1.0058
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3544
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1960亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：颜灵珊
近一周博时安丰18个月定开债C|安丰18C基金净值查询
近一周,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0059 |
1.3545 |
1.0058 |
1.3544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0058 |
1.3544 |
1.0056 |
1.3542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0056 |
1.3542 |
1.0055 |
1.3541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0055 |
1.3541 |
1.0056 |
1.3542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
160523 |
博时安丰18个月定开债C |
1.0056 |
1.3542 |
1.0057 |
1.3543 |
-0.0001 |
-0.01% |
