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博时安丰18个月定开债C(安丰18C)基金净值查询(160523)

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今天最新净值 1.0058 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3544
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1960亿
  • 最近资产：2.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜灵珊
近一年博时安丰18个月定开债C|安丰18C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时安丰18个月定开债C(160523)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0059 1.3545 1.0058 1.3544 0.0001 0.01%
2026-09-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0058 1.3544 1.0056 1.3542 0.0002 0.02%
2026-09-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0056 1.3542 1.0055 1.3541 0.0001 0.01%
2026-09-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0056 1.3542 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0056 1.3542 1.0057 1.3543 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0057 1.3543 1.0057 1.3543 0.0000 0.00%
2026-09-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0057 1.3543 1.0057 1.3543 0.0000 0.00%
2026-09-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0057 1.3543 1.0055 1.3541 0.0002 0.02%
2026-09-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0055 1.3541 0.0000 0.00%
2026-09-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0051 1.3537 0.0004 0.04%
2026-09-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0051 1.3537 1.0052 1.3538 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0052 1.3538 1.0049 1.3535 0.0003 0.03%
2026-08-31 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0049 1.3535 1.0049 1.3535 0.0000 0.00%
2026-08-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0049 1.3535 1.0049 1.3535 0.0000 0.00%
2026-08-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0049 1.3535 1.0054 1.3540 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0054 1.3540 1.0056 1.3542 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0056 1.3542 1.0057 1.3543 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0057 1.3543 1.0054 1.3540 0.0003 0.03%
2026-08-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0054 1.3540 1.0055 1.3541 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0055 1.3541 0.0000 0.00%
2026-08-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0060 1.3546 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0060 1.3546 1.0057 1.3543 0.0003 0.03%
2026-08-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0057 1.3543 1.0055 1.3541 0.0002 0.02%
2026-08-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0054 1.3540 0.0001 0.01%
2026-08-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0054 1.3540 1.0051 1.3537 0.0003 0.03%
2026-08-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0051 1.3537 1.0051 1.3537 0.0000 0.00%
2026-08-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0051 1.3537 1.0055 1.3541 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3541 1.0049 1.3535 0.0006 0.06%
2026-08-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0049 1.3535 1.0044 1.3530 0.0005 0.05%
2026-08-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0044 1.3530 1.0043 1.3529 0.0001 0.01%
2026-08-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0043 1.3529 1.0043 1.3529 0.0000 0.00%
2026-08-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0043 1.3529 1.0041 1.3527 0.0002 0.02%
2026-08-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0041 1.3527 1.0041 1.3527 0.0000 0.00%
2026-07-31 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0041 1.3527 1.0037 1.3523 0.0004 0.04%
2026-07-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0037 1.3523 1.0031 1.3517 0.0006 0.06%
2026-07-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0031 1.3517 1.0031 1.3517 0.0000 0.00%
2026-07-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0031 1.3517 1.0032 1.3518 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0032 1.3518 1.0030 1.3516 0.0002 0.02%
2026-07-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3516 1.0027 1.3513 0.0003 0.03%
2026-07-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0027 1.3513 1.0028 1.3514 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0028 1.3514 1.0026 1.3512 0.0002 0.02%
2026-07-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0026 1.3512 1.0025 1.3511 0.0001 0.01%
2026-07-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0025 1.3511 1.0168 1.3511 0.0000 0.00%
2026-07-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0168 1.3511 1.0167 1.3510 0.0001 0.01%
2026-07-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0167 1.3510 1.0168 1.3511 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0168 1.3511 1.0167 1.3510 0.0001 0.01%
2026-07-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0167 1.3510 1.0167 1.3510 0.0000 0.00%
2026-07-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0167 1.3510 1.0173 1.3516 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0173 1.3516 1.0171 1.3514 0.0002 0.02%
2026-07-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0171 1.3514 1.0161 1.3504 0.0010 0.10%
2026-07-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0161 1.3504 1.0160 1.3503 0.0001 0.01%
2026-07-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0160 1.3503 1.0160 1.3503 0.0000 0.00%
2026-07-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0160 1.3503 1.0155 1.3498 0.0005 0.05%
2026-07-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0155 1.3498 1.0155 1.3498 0.0000 0.00%
2026-07-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0155 1.3498 1.0154 1.3497 0.0001 0.01%
2026-07-01 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0154 1.3497 1.0159 1.3502 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0159 1.3502 1.0175 1.3518 -0.0016 -0.16%
2026-06-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0175 1.3518 1.0166 1.3509 0.0009 0.09%
2026-06-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0166 1.3509 1.0164 1.3507 0.0002 0.02%
2026-06-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0164 1.3507 1.0153 1.3496 0.0011 0.11%
2026-06-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0153 1.3496 1.0152 1.3495 0.0001 0.01%
2026-06-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0152 1.3495 1.0159 1.3502 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0159 1.3502 1.0162 1.3505 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0162 1.3505 1.0158 1.3501 0.0004 0.04%
2026-06-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0158 1.3501 1.0143 1.3486 0.0015 0.15%
2026-06-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0143 1.3486 1.0131 1.3474 0.0012 0.12%
2026-06-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0131 1.3474 1.0130 1.3473 0.0001 0.01%
2026-06-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0130 1.3473 1.0129 1.3472 0.0001 0.01%
2026-06-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0129 1.3472 1.0135 1.3478 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0135 1.3478 1.0139 1.3482 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0139 1.3482 1.0144 1.3487 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0144 1.3487 1.0144 1.3487 0.0000 0.00%
2026-06-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0144 1.3487 1.0154 1.3497 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0154 1.3497 1.0149 1.3492 0.0005 0.05%
2026-06-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0149 1.3492 1.0153 1.3496 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0153 1.3496 1.0154 1.3497 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0154 1.3497 1.0140 1.3483 0.0014 0.14%
2026-05-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0140 1.3483 1.0135 1.3478 0.0005 0.05%
2026-05-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0135 1.3478 1.0134 1.3477 0.0001 0.01%
2026-05-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0134 1.3477 1.0125 1.3468 0.0009 0.09%
2026-05-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0125 1.3468 1.0117 1.3460 0.0008 0.08%
2026-05-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0117 1.3460 1.0115 1.3458 0.0002 0.02%
2026-05-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0115 1.3458 1.0116 1.3459 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0116 1.3459 1.0117 1.3460 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0117 1.3460 1.0115 1.3458 0.0002 0.02%
2026-05-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0115 1.3458 1.0111 1.3454 0.0004 0.04%
2026-05-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0111 1.3454 1.0104 1.3447 0.0007 0.07%
2026-05-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0104 1.3447 1.0107 1.3450 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0107 1.3450 1.0110 1.3453 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0110 1.3453 1.0105 1.3448 0.0005 0.05%
2026-05-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0105 1.3448 1.0101 1.3444 0.0004 0.04%
2026-05-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0101 1.3444 1.0097 1.3440 0.0004 0.04%
2026-05-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0097 1.3440 1.0096 1.3439 0.0001 0.01%
2026-04-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0098 1.3441 1.0099 1.3442 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0099 1.3442 1.0095 1.3438 0.0004 0.04%
2026-04-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0095 1.3438 1.0092 1.3435 0.0003 0.03%
2026-04-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0092 1.3435 1.0088 1.3431 0.0004 0.04%
2026-04-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0088 1.3431 1.0097 1.3440 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0097 1.3440 1.0105 1.3448 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0105 1.3448 1.0097 1.3440 0.0008 0.08%
2026-04-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0097 1.3440 1.0086 1.3429 0.0011 0.11%
2026-04-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0086 1.3429 1.0085 1.3428 0.0001 0.01%
2026-04-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0085 1.3428 1.0072 1.3415 0.0013 0.13%
2026-04-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0072 1.3415 1.0074 1.3417 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0074 1.3417 1.0072 1.3415 0.0002 0.02%
2026-04-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0072 1.3415 1.0073 1.3416 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0073 1.3416 1.0062 1.3405 0.0011 0.11%
2026-04-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0062 1.3405 1.0060 1.3403 0.0002 0.02%
2026-04-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0060 1.3403 1.0062 1.3405 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0062 1.3405 1.0062 1.3405 0.0000 0.00%
2026-04-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0062 1.3405 1.0059 1.3402 0.0003 0.03%
2026-04-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0059 1.3402 1.0054 1.3397 0.0005 0.05%
2026-04-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0054 1.3397 1.0053 1.3396 0.0001 0.01%
2026-04-01 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0053 1.3396 1.0056 1.3399 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0056 1.3399 1.0055 1.3398 0.0001 0.01%
2026-03-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0055 1.3398 1.0049 1.3392 0.0006 0.06%
2026-03-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0049 1.3392 1.0042 1.3385 0.0007 0.07%
2026-03-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0042 1.3385 1.0043 1.3386 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0043 1.3386 1.0043 1.3386 0.0000 0.00%
2026-03-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0043 1.3386 1.0042 1.3385 0.0001 0.01%
2026-03-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0042 1.3385 1.0045 1.3388 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0045 1.3388 1.0044 1.3387 0.0001 0.01%
2026-03-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0044 1.3387 1.0042 1.3385 0.0002 0.02%
2026-03-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0042 1.3385 1.0038 1.3381 0.0004 0.04%
2026-03-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0038 1.3381 1.0035 1.3378 0.0003 0.03%
2026-03-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0035 1.3378 1.0036 1.3379 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0036 1.3379 1.0034 1.3377 0.0002 0.02%
2026-03-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0034 1.3377 1.0030 1.3373 0.0004 0.04%
2026-03-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0029 1.3372 0.0001 0.01%
2026-03-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0029 1.3372 0.0000 0.00%
2026-03-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0034 1.3377 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0034 1.3377 1.0034 1.3377 0.0000 0.00%
2026-03-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0034 1.3377 1.0034 1.3377 0.0000 0.00%
2026-03-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0034 1.3377 1.0031 1.3374 0.0003 0.03%
2026-03-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0031 1.3374 1.0029 1.3372 0.0002 0.02%
2026-03-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0025 1.3368 0.0004 0.04%
2026-02-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0025 1.3368 1.0024 1.3367 0.0001 0.01%
2026-02-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0024 1.3367 1.0025 1.3368 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0025 1.3368 1.0030 1.3373 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0029 1.3372 0.0001 0.01%
2026-02-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0029 1.3372 0.0000 0.00%
2026-02-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0027 1.3370 0.0002 0.02%
2026-02-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0027 1.3370 1.0026 1.3369 0.0001 0.01%
2026-02-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0026 1.3369 1.0024 1.3367 0.0002 0.02%
2026-02-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0024 1.3367 1.0022 1.3365 0.0002 0.02%
2026-02-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0022 1.3365 1.0020 1.3363 0.0002 0.02%
2026-02-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0020 1.3363 1.0019 1.3362 0.0001 0.01%
2026-02-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0018 1.3361 0.0001 0.01%
2026-02-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0019 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0018 1.3361 0.0001 0.01%
2026-01-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0019 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0018 1.3361 0.0001 0.01%
2026-01-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0018 1.3361 0.0000 0.00%
2026-01-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0018 1.3361 0.0000 0.00%
2026-01-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0019 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2026-01-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0017 1.3360 0.0002 0.02%
2026-01-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0017 1.3360 1.0018 1.3361 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0018 1.3361 0.0000 0.00%
2026-01-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0017 1.3360 0.0001 0.01%
2025-12-31 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0017 1.3360 1.0016 1.3359 0.0001 0.01%
2025-12-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0016 1.3359 1.0017 1.3360 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0017 1.3360 1.0019 1.3362 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0019 1.3362 0.0000 0.00%
2025-12-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0020 1.3363 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0020 1.3363 1.0020 1.3363 0.0000 0.00%
2025-12-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0020 1.3363 1.0023 1.3366 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0023 1.3366 1.0026 1.3369 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0026 1.3369 1.0022 1.3365 0.0004 0.04%
2025-12-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0022 1.3365 1.0021 1.3364 0.0001 0.01%
2025-12-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0021 1.3364 1.0017 1.3360 0.0004 0.04%
2025-12-16 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0017 1.3360 1.0016 1.3359 0.0001 0.01%
2025-12-15 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0016 1.3359 1.0019 1.3362 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0022 1.3365 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0022 1.3365 1.0018 1.3361 0.0004 0.04%
2025-12-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0016 1.3359 0.0002 0.02%
2025-12-09 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0016 1.3359 1.0011 1.3354 0.0005 0.05%
2025-12-08 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0011 1.3354 1.0012 1.3355 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0012 1.3355 1.0010 1.3353 0.0002 0.02%
2025-12-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0010 1.3353 1.0018 1.3361 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0018 1.3361 1.0019 1.3362 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0021 1.3364 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0021 1.3364 1.0020 1.3363 0.0001 0.01%
2025-11-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0020 1.3363 1.0017 1.3360 0.0003 0.03%
2025-11-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0017 1.3360 1.0019 1.3362 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0027 1.3370 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0027 1.3370 1.0030 1.3373 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0031 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0031 1.3374 1.0032 1.3375 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0032 1.3375 1.0032 1.3375 0.0000 0.00%
2025-11-19 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0032 1.3375 1.0033 1.3376 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0033 1.3376 1.0033 1.3376 0.0000 0.00%
2025-11-17 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0033 1.3376 1.0030 1.3373 0.0003 0.03%
2025-11-14 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0030 1.3373 0.0000 0.00%
2025-11-13 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0030 1.3373 0.0000 0.00%
2025-11-12 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0030 1.3373 1.0028 1.3371 0.0002 0.02%
2025-11-11 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0028 1.3371 1.0026 1.3369 0.0002 0.02%
2025-11-10 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0026 1.3369 1.0025 1.3368 0.0001 0.01%
2025-11-07 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0025 1.3368 1.0029 1.3372 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0034 1.3377 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0034 1.3377 1.0029 1.3372 0.0005 0.05%
2025-11-04 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0029 1.3372 0.0000 0.00%
2025-11-03 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0029 1.3372 1.0026 1.3369 0.0003 0.03%
2025-10-31 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0026 1.3369 1.0019 1.3362 0.0007 0.07%
2025-10-30 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0019 1.3362 1.0015 1.3358 0.0004 0.04%
2025-10-29 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0015 1.3358 1.0013 1.3356 0.0002 0.02%
2025-10-28 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0013 1.3356 1.0005 1.3348 0.0008 0.08%
2025-10-27 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0005 1.3348 1.0003 1.3346 0.0002 0.02%
2025-10-24 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0003 1.3346 1.0004 1.3347 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0004 1.3347 1.0003 1.3346 0.0001 0.01%
2025-10-22 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0003 1.3346 1.0000 1.3343 0.0003 0.03%
2025-10-21 160523 博时安丰18个月定开债C 1.0000 1.3343 0.9997 1.3340 0.0003 0.03%
2025-10-20 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9997 1.3340 0.9999 1.3342 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9999 1.3342 0.9992 1.3335 0.0007 0.07%
2025-10-16 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9992 1.3335 0.9988 1.3331 0.0004 0.04%
2025-10-15 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9988 1.3331 0.9988 1.3331 0.0000 0.00%
2025-10-14 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9988 1.3331 0.9987 1.3330 0.0001 0.01%
2025-10-13 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9987 1.3330 0.9982 1.3325 0.0005 0.05%
2025-10-10 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9982 1.3325 0.9981 1.3324 0.0001 0.01%
2025-10-09 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9981 1.3324 0.9976 1.3319 0.0005 0.05%
2025-09-30 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9976 1.3319 0.9974 1.3317 0.0002 0.02%
2025-09-29 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9974 1.3317 0.9974 1.3317 0.0000 0.00%
2025-09-26 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9974 1.3317 0.9972 1.3315 0.0002 0.02%
2025-09-25 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9972 1.3315 0.9976 1.3319 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9976 1.3319 0.9984 1.3327 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9984 1.3327 0.9990 1.3333 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9990 1.3333 0.9991 1.3334 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9991 1.3334 0.9993 1.3336 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9993 1.3336 0.9995 1.3338 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9995 1.3338 0.9992 1.3335 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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