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融通通福债券(LOF)A(融通通福) - 基金主页(代码:161626)

今天最新净值 1.0331 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2459
  • 成立日期:2013-12-10
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:5.270亿份
  • 最近份额:5.2063亿
  • 最近资产:2.28亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:时慕蓉 樊鑫 李可
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.02% -0.03% -4.15% -6.38% -3.50% 3.17% 3.41% 136.28%
同类排名 831/835 757/849 842/853 831/851 796/806 598/690 585/600 -
融通通福债券(LOF)A(161626)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0333 0.02%
2026-09-17 1.0331 -0.01%
2026-09-16 1.0332 0.01%
2026-09-15 1.0331 0.00%
2026-09-14 1.0331 0.00%
2026-09-11 1.0331 -0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分红 每份派现金0.1070元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 分红 每份派现金0.1187元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 分红 每份派现金0.1516元
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.564份
2016-06-08 份额折算 每份份额折算1.00134份
融通通福债券(LOF)A基金动态
融通通福债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 11.1800 1.67% 0.76%
融通通福债券(LOF)A(161626)基金档案
基金代码 161626 基金简称 融通通福债券(LOF)A 基金全称 融通通福分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-10 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 时慕蓉 樊鑫 李可 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 2.28亿元 最近份额 5.2063亿 成立份额 5.270亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%