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融通通福债券(LOF)A(融通通福)(161626)基金分红送配

今天最新净值 1.0331 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2459
  • 成立日期:2013-12-10
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:5.270亿份
  • 最近份额:5.2063亿
  • 最近资产:2.28亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:时慕蓉 樊鑫 李可
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派现金0.1070元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 每份派现金0.1187元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-28 每份派现金0.1516元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.564份
2016-06-08 份额折算 每份份额折算1.00134份
2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.00279份
2015-06-10 份额折算 每份份额折算1.00554份
2014-12-10 份额折算 每份份额折算1.01261份
2014-06-10 份额折算 每份份额折算0.982738份
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