融通通福债券(LOF)A(融通通福)(161626)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.2459
- 成立日期:2013-12-10
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:5.270亿份
- 最近份额:5.2063亿
- 最近资产:2.28亿元
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:时慕蓉 樊鑫 李可
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
每份派现金0.1070元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
每份派现金0.1187元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
每份派现金0.1516元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-12-12 |
份额折算 |
每份份额折算1.564份 |
| 2016-06-08 |
份额折算 |
每份份额折算1.00134份 |
| 2015-12-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.00279份 |
| 2015-06-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.00554份 |
| 2014-12-10 |
份额折算 |
每份份额折算1.01261份 |
| 2014-06-10 |
份额折算 |
每份份额折算0.982738份 |