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融通通福债券(LOF)A(融通通福)基金净值查询(161626)

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今天最新净值 1.0331 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2459
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.270亿份
最近份额：5.2063亿
最近资产：2.28亿元
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉樊鑫李可

近一周融通通福债券(LOF)A|融通通福基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通通福债券(LOF)A(161626)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0332	2.2461	1.0331	2.2459	0.0001	0.01%
2026-09-15	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0331	2.2459	1.0331	2.2459	0.0000	0.00%
2026-09-14	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0331	2.2459	1.0331	2.2459	0.0000	0.00%
2026-09-11	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0331	2.2459	1.0334	2.2464	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	161626	融通通福债券(LOF)A	1.0334	2.2464	1.0335	2.2466	-0.0001	-0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%