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汇添富利率债 - 基金主页(代码:472007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0699 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2044
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.3381亿
最近资产：26.04亿
基金公司：
基金经理：李伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.01%	0.13%	0.49%	1.91%	4.16%	8.91%	20.34%
同类排名	239/263	60/262	22/263	218/263	224/263	143/249	117/229	-

汇添富利率债(472007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0699	0.00%
2026-09-14	1.0699	0.01%
2026-09-11	1.0698	0.00%
2026-09-10	1.0698	-0.01%
2026-09-09	1.0699	0.01%
2026-09-08	1.0698	0.00%

汇添富利率债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0530元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-21	分红	每份派现金0.0060元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-11	分红	每份派现金0.0060元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	分红	每份派现金0.0045元

汇添富利率债基金动态

汇添富利率债三季度基民真金白银投向何方指数基金获净申购超千亿份

在三季度震荡行情下，不同基民似乎表现出迥然有别的投资态度。整体来看，三季度基金投资者到底是越跌越买，还是转身离场？基民们都将真金白银投向了哪里？而此前在基民热捧下涌现的百亿元级别基金，则在三季度集体“瘦身”，出现较普遍的净赎回。基民不再一味追捧大规模基金，2023年二季度末单只基金规模在200亿元以上的主动权益基金，几乎都在三季度遇净赎回，合计净赎回超过20亿份。
标签：申购赎回指数混合投资存单同业关联基金：长信量化多策略股票A 东方区域发展混合工银创新动力股票华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证科创板50成份ETF 汇添富利率债

汇添富利率债(472007)基金档案

基金代码	472007	基金简称	汇添富利率债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李伟	基金托管人		基金公司
最近资产	26.04亿	最近份额	25.3381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%