海富通上证10年期地方政府债ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
121.2954
-0.0025 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：37.56亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
近一月海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询
近一月,海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3048 |
1.4199 |
121.2954 |
1.4198 |
0.0094 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2954 |
1.4198 |
121.2979 |
1.4198 |
-0.0025 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2979 |
1.4198 |
121.3113 |
1.4200 |
-0.0134 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3113 |
1.4200 |
121.3240 |
1.4201 |
-0.0127 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3240 |
1.4201 |
121.3306 |
1.4202 |
-0.0066 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3306 |
1.4202 |
121.3426 |
1.4203 |
-0.0120 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3426 |
1.4203 |
121.3116 |
1.4200 |
0.0310 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3116 |
1.4200 |
121.3031 |
1.4199 |
0.0085 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3031 |
1.4199 |
121.2600 |
1.4195 |
0.0431 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2600 |
1.4195 |
121.2672 |
1.4195 |
-0.0072 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2672 |
1.4195 |
121.2323 |
1.4192 |
0.0349 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2323 |
1.4192 |
121.2368 |
1.4192 |
-0.0045 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2368 |
1.4192 |
121.2578 |
1.4194 |
-0.0210 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2578 |
1.4194 |
121.3129 |
1.4200 |
-0.0551 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3129 |
1.4200 |
121.3275 |
1.4201 |
-0.0146 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3275 |
1.4201 |
121.3091 |
1.4199 |
0.0184 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3091 |
1.4199 |
121.2705 |
1.4196 |
0.0386 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2705 |
1.4196 |
121.2792 |
1.4196 |
-0.0087 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2792 |
1.4196 |
121.3078 |
1.4199 |
-0.0286 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.3078 |
1.4199 |
121.2962 |
1.4198 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2962 |
1.4198 |
121.2260 |
1.4191 |
0.0702 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
121.2260 |
1.4191 |
121.1814 |
1.4187 |
0.0446 |
0.04% |
