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今天最新净值 121.3301 0.0152 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4202
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0657亿
最近资产：37.56亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：唐灵儿陶斐然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-30	2026-01-06	每份派现金0.2451元
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	每份派现金0.7000元
2025-06-18	2025-06-19	2025-06-24	每份派现金0.6000元
2025-03-13	2025-03-14	2025-03-19	每份派现金0.3000元
2024-12-24	2024-12-25	2024-12-30	每份派现金0.8000元
2024-09-25	2024-09-26	2024-10-08	每份派现金0.7500元
2024-06-26	2024-06-27	2024-07-02	每份派现金0.8000元
2024-03-27	2024-03-28	2024-04-02	每份派现金0.6500元
2023-12-21	2023-12-22	2023-12-27	每份派现金0.5400元
2023-09-25	2023-09-26	2023-10-09	每份派现金0.6800元
2022-08-25	2022-08-26	2022-08-31	每份派现金1.0000元
2022-05-27	2022-05-30	2022-06-02	每份派现金0.7000元
2022-02-24	2022-02-25	2022-03-02	每份派现金0.6000元
2021-11-17	2021-11-18	2021-11-23	每份派现金0.9000元
2021-08-26	2021-08-27	2021-09-01	每份派现金0.6000元
2021-05-18	2021-05-19	2021-05-24	每份派现金0.7500元
2021-01-20	2021-01-21	2021-01-26	每份派现金1.0000元
2020-11-23	2020-11-24	2020-11-27	每份派现金1.0000元
2020-08-19	2020-08-20	2020-08-25	每份派现金1.0000元
2020-05-20	2020-05-21	2020-05-26	每份派现金0.7500元
2020-03-04	2020-03-05	2020-03-10	每份派现金0.6000元
2019-10-23	2019-10-24	0000-00-00	每份派现金0.7200元
2019-07-22	2019-07-23	0000-00-00	每份派现金0.7000元
2019-04-22	2019-04-23	0000-00-00	每份派现金0.7500元
2019-02-01	2019-02-11	0000-00-00	每份派现金1.0000元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%