海富通上证10年期地方政府债ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：37.56亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
近一年海富通上证10年期地方政府债ETF|10年地债基金净值查询
近一年,海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
511270 |
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| 2026-09-15 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-08-25 |
511270 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-14 |
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|
|
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-28 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-27 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-24 |
511270 |
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1.4130 |
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| 2026-07-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-21 |
511270 |
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| 2026-07-20 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-15 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-08 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-07 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-07-03 |
511270 |
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511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-30 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-25 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-24 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.4076 |
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-0.01% |
| 2026-06-23 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.4076 |
120.1095 |
1.4079 |
-0.0356 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.1095 |
1.4079 |
120.0876 |
1.4077 |
0.0219 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0876 |
1.4077 |
120.0640 |
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| 2026-06-17 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0640 |
1.4075 |
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| 2026-06-16 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2026-06-15 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0306 |
1.4072 |
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1.4073 |
-0.0101 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0407 |
1.4073 |
120.0564 |
1.4074 |
-0.0157 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.0564 |
1.4074 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.1368 |
1.4082 |
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-0.0825 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.2193 |
1.4090 |
120.2548 |
1.4094 |
-0.0355 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.2548 |
1.4094 |
120.3002 |
1.4099 |
-0.0454 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.3002 |
1.4099 |
120.3015 |
1.4099 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
120.3015 |
1.4099 |
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| 2026-06-03 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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511270 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-27 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-23 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-21 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-20 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-17 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-16 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-15 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-14 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-13 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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1.3716 |
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| 2025-10-10 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-10-09 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-09-30 |
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海富通上证10年期地方政府债ETF |
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| 2025-09-29 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.3428 |
1.3678 |
116.3242 |
1.3676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.3242 |
1.3676 |
116.3097 |
1.3675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.3097 |
1.3675 |
116.3801 |
1.3682 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.3801 |
1.3682 |
116.4691 |
1.3691 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.4691 |
1.3691 |
116.5061 |
1.3695 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.5061 |
1.3695 |
116.4464 |
1.3689 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.4464 |
1.3689 |
116.4631 |
1.3690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
511270 |
海富通上证10年期地方政府债ETF |
116.4631 |
1.3690 |
117.1593 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
