富国天盈债券(LOF)C(富国天盈) - 基金主页(代码:161015)

今天最新净值 1.3096 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0005 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0447
成立日期：2011-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：35.047亿份
最近份额：32.9847亿
最近资产：70.56亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	-0.04%	-0.12%	0.18%	1.14%	5.33%	6.37%	121.11%
同类排名	682/834	766/848	516/852	455/850	669/805	375/689	532/599	-

富国天盈债券(LOF)C(161015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3095	-0.01%
2026-09-16	1.3096	0.01%
2026-09-15	1.3095	-0.01%
2026-09-14	1.3096	0.00%
2026-09-11	1.3096	-0.03%
2026-09-10	1.3100	-0.02%

富国天盈债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-30	2014-12-30	2015-01-05	分红	每份派现金0.0550元
2014-06-24	2014-06-24	2014-06-26	分红	每份派现金0.2000元
	2014-05-23		份额折算	每份份额折算1.25475份
	2011-11-22		份额折算	每份份额折算1.01598份

富国天盈债券(LOF)C基金动态

富国天盈债券(LOF)C 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：
标签：证券投资基金基金招募混合型关联基金：富国嘉利稳健配置定期开放混合富国可转债A 富国目标收益一年期纯债债券富国天成红利混合富国天盛灵活配置基金富国天盛灵活配置混合富国天益价值混合A 富国天盈债券(LOF)C
富国天盈债券(LOF)C 股基净值11月重挫调仓备战明年

海富通基金则表示，从布局明年的角度看，投资者目前不应该过度悲观。政策方面，整体政策趋势向好，前期暂缓暂停的项目将重新启动，十二月即将召开的中央经济工作会议值得关注；宏观数据显示国内经济也在逐步筑底企稳中，去库存较为明显；国外经济情况在一季度后或将得到改善，在“财政悬崖”等事件逐步得到解决后，外部经济增长和需求将得到有效改善；此外年初是银行信贷集中发放的时间，未来的整体资金面也将较目前有所好转。
标签：备战净值股基关联基金：富国天盈债券(LOF)C 富国新天锋债券(LOF)A 天弘丰利债券(LOF)E 中信保诚双盈债券(LOF)A 南方高端装备混合A 泰信双息双利债券C 申万菱信沪深300指数增强A 新华优选消费混合
富国天盈债券(LOF)C 重仓股频频暴跌股基净值11月重挫

海富通基金则表示，从布局明年的角度看，投资者目前不应该过度悲观。政策方面，整体政策趋势向好，前期暂缓暂停的项目将重新启动，十二月即将召开的中央经济工作会议值得关注；宏观数据显示国内经济也在逐步筑底企稳中，去库存较为明显；国外经济情况在一季度后或将得到改善，在逐财政悬崖”等事件逐步得到解决后，外部经济增长和需求将得到有效改善；此外年初是银行信贷集中发放的时间，未来的整体资金面也将较目前有所好转。
标签：暴跌白酒股股票型基金关联基金：富国天盈债券(LOF)C 富国新天锋债券(LOF)A 天弘丰利债券(LOF)E 中信保诚双盈债券(LOF)A 南方高端装备混合A 泰信双息双利债券C 申万菱信沪深300指数增强A 新华优选消费混合

富国天盈债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688301	奕瑞科技	0.0000	0.03%	4.02%

富国天盈债券(LOF)C(161015)基金档案

基金代码	161015	基金简称	富国天盈债券(LOF)C	基金全称	富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-05-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	俞晓斌	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产	70.56亿元	最近份额	32.9847亿	成立份额	35.047亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%