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富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)(161015)基金分红送配

今天最新净值 1.3096 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0447
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:35.047亿份
  • 最近份额:32.9847亿
  • 最近资产:70.56亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0550元
2014-06-24 2014-06-24 2014-06-26 每份派现金0.2000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2014-05-23 份额折算 每份份额折算1.25475份
2011-11-22 份额折算 每份份额折算1.01598份
基金动态
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%