富国天盈债券(LOF)C(富国天盈)基金净值查询(161015)

今天最新净值 1.3096 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0005 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0447
成立日期：2011-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：35.047亿份
最近份额：32.9847亿
最近资产：70.56亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一月富国天盈债券(LOF)C|富国天盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天盈债券(LOF)C(161015)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3095	2.0445	1.3096	2.0447	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3096	2.0447	0.0000	0.00%
2026-09-11	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3096	2.0447	1.3100	2.0452	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3103	2.0455	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3100	2.0452	0.0003	0.02%
2026-09-08	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3100	2.0452	1.3101	2.0453	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3102	2.0454	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3101	2.0453	0.0001	0.01%
2026-09-03	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3098	2.0449	0.0003	0.02%
2026-09-02	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3103	2.0455	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3099	2.0450	0.0004	0.03%
2026-08-31	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3098	2.0449	0.0001	0.01%
2026-08-28	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3098	2.0449	1.3102	2.0454	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3102	2.0454	1.3103	2.0455	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3104	2.0457	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3104	2.0457	1.3103	2.0455	0.0001	0.01%
2026-08-24	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3101	2.0453	0.0002	0.02%
2026-08-21	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3101	2.0453	1.3099	2.0450	0.0002	0.02%
2026-08-20	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3099	2.0450	1.3103	2.0455	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3103	2.0455	1.3111	2.0465	-0.0008	-0.06%
2026-08-18	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3111	2.0465	0.0000	0.00%
2026-08-17	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.3111	2.0465	1.3109	2.0463	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
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富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
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