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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016035 建信鑫福60天持有期中短债债券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016039 添富丰润中短债E 1.1127 1.1527 1.1126 1.1526 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0925 1.1025 1.0924 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016107 红土创新丰源中短债B 1.0239 1.1229 1.0238 1.1228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016143 华安沣悦债券C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016191 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016192 永赢安悦60天持有期中短债债券C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016194 恒生前海恒悦纯债C 1.0704 1.1075 1.0703 1.1074 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016208 华泰柏瑞锦汇债券 1.0244 1.0798 1.0243 1.0797 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0881 1.1331 1.0880 1.1330 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016239 泰信添鑫中短债债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016240 泰信添鑫中短债债券C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016247 天弘裕享一年定开债券发起 1.0189 1.1151 1.0188 1.1150 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016318 东方臻裕债券A 1.1184 1.1444 1.1183 1.1443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016354 兴银合泰债券C 1.0697 1.1097 1.0696 1.1096 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016396 交银稳益短债债券A 1.0640 1.0910 1.0639 1.0909 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016397 交银稳益短债债券C 1.0722 1.0822 1.0721 1.0821 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016403 财通多利债券E 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016408 中泰稳固30天持有中短债C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016411 招商添文1年定开债发起式 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016428 汇添富稳利60天短债D 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0669 1.1019 1.0668 1.1018 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016447 平安双盈添益债券A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016448 平安双盈添益债券C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016481 兴全恒信债券A 1.1098 1.1448 1.1097 1.1447 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016497 建信鑫享短债债券D 1.1082 1.1182 1.1081 1.1181 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016506 太平绿色纯债一年定开债券发起式 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 016527 招商鑫诚短债C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 016536 中加颐享纯债债券C 1.0410 1.0932 1.0409 1.0931 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0479 1.1198 1.0478 1.1197 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016598 万家鑫安纯债E 1.0266 1.1744 1.0265 1.1743 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016608 中金安盈90天持有中短债C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016628 广发添财60天持有债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0225 1.0754 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016662 平安元福短债发起式A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016663 平安元福短债发起式C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016674 永赢安泰中短债A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016675 永赢安泰中短债C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016691 华安众盈中短债发起式A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016692 华安众盈中短债发起式C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016695 天弘招利短债A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016696 天弘招利短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016718 中银中短债债券C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016759 东吴添利三个月定开债券A 1.1136 1.1536 1.1135 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016765 百嘉百盈纯债债券 1.0382 1.0890 1.0381 1.0889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016790 招商鑫利中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016791 招商鑫利中短债债券C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016812 长信稳航30天持有中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.1139 1.1159 1.1138 1.1158 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016877 长信稳恒债券A 1.0420 1.1009 1.0419 1.1008 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016878 长信稳恒债券C 1.0328 1.0878 1.0327 1.0877 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016881 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016882 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016905 华夏安益短债债券C 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016928 万家鑫怡债券A 1.0389 1.1056 1.0388 1.1055 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016929 万家鑫怡债券C 1.0315 1.0952 1.0314 1.0951 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016933 景顺长城睿丰短债A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016934 景顺长城睿丰短债C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016940 国联安鸿利短债债券A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016955 国联恒润纯债A 1.0280 1.0950 1.0279 1.0949 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016956 国联恒润纯债C 1.0236 1.0836 1.0235 1.0835 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016959 财通资管睿安债券A 1.0363 1.0951 1.0362 1.0950 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016960 财通资管睿安债券C 1.0326 1.0884 1.0325 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016987 淳厚瑞和债券C 1.0302 1.1010 1.0301 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017006 永赢月月享30天持有期短债A 1.0647 1.0896 1.0646 1.0895 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017008 诺德中短债债券A 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017009 诺德中短债债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017024 天弘通享债券发起A 1.0348 1.0632 1.0347 1.0631 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017025 天弘通享债券发起C 1.0307 1.0591 1.0306 1.0590 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017044 新华聚利债券E 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017047 华泰柏瑞益享债券 1.0286 1.0548 1.0285 1.0547 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017058 国泰海通90天滚动持有中短债发起A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017059 国泰海通90天滚动持有中短债发起C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017214 兴华安聚纯债A 1.0567 1.1702 1.0566 1.1701 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017215 兴华安聚纯债C 1.0482 1.1617 1.0481 1.1616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017306 国寿安保超短债债券C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017314 国泰利享安益短债债券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017428 国泰鑫裕纯债债券 1.0457 1.1129 1.0456 1.1128 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017432 交银稳安60天滚动持有债券A 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017438 博时安悦短债A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017439 博时安悦短债C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017509 红土创新丰睿中短债A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017530 财通安益中短债债券C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 1.0315 1.0885 1.0314 1.0884 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017562 融通中证中诚信央企信用债指数C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0367 1.0867 1.0366 1.0866 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 1.0435 1.0835 1.0434 1.0834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017600 华夏行业甄选混合A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017601 华夏行业甄选混合C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017613 兴银合丰政策性金融债C 1.1196 1.1649 1.1195 1.1648 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017659 汇添富稳丰中短债债券A 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017693 国泰海通安平一年定开债券发起 1.0241 1.1091 1.0240 1.1090 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017708 长盛盛启债券A 1.0161 1.1191 1.0160 1.1190 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017709 长盛盛启债券C 1.0153 1.1119 1.0152 1.1118 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017789 建信睿享纯债债券C 1.1534 1.2034 1.1533 1.2033 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0205 1.1021 1.0204 1.1020 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017830 国联泓安3个月定开债券A 1.0345 1.0815 1.0344 1.0814 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017831 国联泓安3个月定开债券C 1.0326 1.0786 1.0325 1.0785 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017902 汇添富双颐债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017903 汇添富双颐债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017944 财通资管鸿利中短债债券E 1.0873 1.0933 1.0872 1.0932 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017990 易方达安益90天持有期债券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018055 鹏扬景添一年持有混合C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018059 兴合锦安利率债A 1.4858 2.8665 1.4856 2.8663 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018060 兴合锦安利率债C 1.5050 2.9677 1.5048 2.9675 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 1.0215 1.1135 1.0214 1.1134 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018136 惠升和风纯债E 1.5145 2.1185 1.5143 2.1183 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018169 嘉实致诚纯债债券 1.0384 1.0934 1.0383 1.0933 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018186 东方红益丰纯债债券C 1.0522 1.1672 1.0521 1.1671 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018197 兴全恒远债券C 1.0678 1.1098 1.0677 1.1097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018223 华安添荣中短债C 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.4633 1.4633 1.4631 1.4631 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.4457 1.4457 1.4455 1.4455 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 1.1064 1.1431 1.1063 1.1430 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 1.0157 1.0920 1.0156 1.0919 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018271 工银恒享纯债债券C 1.0722 1.0812 1.0721 1.0811 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018360 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018366 国泰海通君添利中短债发起D 1.0288 1.1108 1.0287 1.1107 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018420 汇添富稳航30天持有债券A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018421 汇添富稳航30天持有债券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018448 中欧琪和灵活配置混合E 1.3871 1.3871 1.3870 1.3870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018497 恒生前海恒润纯债C 1.0425 1.1435 1.0424 1.1434 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018509 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018510 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018527 银河星汇30天持有债券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018528 银河星汇30天持有债券C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018534 银河景泰债券A 1.0374 1.0684 1.0373 1.0683 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018535 银河景泰债券C 1.0295 1.0605 1.0294 1.0604 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018568 长信稳固60天滚动持有债券A 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018569 长信稳固60天滚动持有债券C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018584 浦银普兴3个月定开债券 1.0248 1.0844 1.0247 1.0843 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018594 格林泓盈利率债 1.0744 1.1044 1.0743 1.1043 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018610 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018624 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A 1.0552 1.0945 1.0551 1.0944 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018625 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C 1.0422 1.0875 1.0421 1.0874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 1.0669 1.1279 1.0668 1.1278 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018691 兴全恒盛90天持有债券A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018692 兴全恒盛90天持有债券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018697 尚正臻元债券 1.0182 1.0881 1.0181 1.0880 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0566 1.0916 1.0565 1.0915 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0491 1.0842 1.0490 1.0841 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018771 汇添富稳合4个月持有债券D 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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