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尚正臻元债券 - 基金主页(代码:018697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0180 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0030亿
最近资产：10.07亿
基金公司：尚正基金
基金经理：段吉华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	0.03%	0.14%	0.38%	2.12%	3.91%	-	7.95%
同类排名	1903/2695	709/2730	1353/2723	2223/2710	1818/2659	1679/2369		-

尚正臻元债券(018697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0181	0.01%
2026-09-14	1.0180	0.02%
2026-09-11	1.0178	0.00%
2026-09-10	1.0178	0.00%
2026-09-09	1.0178	0.01%
2026-09-08	1.0177	0.00%

尚正臻元债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0105元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0092元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	分红	每份派现金0.0145元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	分红	每份派现金0.0154元

尚正臻元债券基金动态

尚正臻元债券 “集中火力”进攻固收端中小公募打响规模突围战

近年来，随着权益市场震荡加剧，公募固收产品“吸金”趋势愈发明显。今年三季度，部分中小基金公司旗下的固收产品规模实现迅速扩张，在此带动下，多家中小基金公司的整体管理规模也创下历史新高，业内管理规模排名迅速攀升作为净值化管理的先行者，在吴卓琳看来，抓住这样的机会进行规模扩张对中小基金公司而言至关重要。
标签：规模公司产品中小投资管理扩张关联基金：尚正臻元债券

尚正臻元债券(018697)基金档案

基金代码	018697	基金简称	尚正臻元债券	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-09-13	成立日期	2023-09-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	段吉华	基金托管人		基金公司	尚正基金
最近资产	10.07亿	最近份额	10.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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尚正基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正研究睿选混合发起C	1.8046	0.11%
尚正研究睿选混合发起A	1.8217	0.10%
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0608	0.01%
尚正臻元债券	1.0182	0.01%
尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0013	0.00%
尚正臻瑞3个月持有债券C	1.0007	0.00%
尚正正达债券A	1.8312	-0.04%
尚正正达债券C	1.8252	-0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%