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尚正臻元债券(018697)基金分红送配

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今天最新净值 1.0180 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：2023-09-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0030亿
最近资产：10.07亿
基金公司：尚正基金
基金经理：段吉华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0105元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0120元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0092元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0145元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	每份派现金0.0154元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0083元

基金动态

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尚正基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正研究睿选混合发起C	1.8046	0.11%
尚正研究睿选混合发起A	1.8217	0.10%
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0608	0.01%
尚正臻元债券	1.0182	0.01%
尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0013	0.00%
尚正臻瑞3个月持有债券C	1.0007	0.00%
尚正正达债券A	1.8312	-0.04%
尚正正达债券C	1.8252	-0.04%