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创金合信季安盈3个月持有期债券A - 基金主页(代码:017172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.6682亿
最近资产：32.68亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.04%	0.16%	0.49%	2.13%	4.39%	8.38%	10.28%
同类排名	451/835	222/849	122/853	213/851	455/806	483/690	408/600	-

创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1147	0.01%
2026-09-15	1.1146	0.02%
2026-09-14	1.1144	0.01%
2026-09-11	1.1143	0.00%
2026-09-10	1.1143	0.00%
2026-09-09	1.1143	0.01%

创金合信季安盈3个月持有期债券A基金动态

创金合信季安盈3个月持有期债券A 【机构调研记录】创金合信基金调研云从科技、卫宁健康等3只个股（附名单）

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标签：智能人工产品工业智慧解决方案解决关联基金：创金合信季安盈3个月持有期债券A

创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)基金档案

基金代码	017172	基金简称	创金合信季安盈3个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	闫一帆黄佳祥	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	32.68亿	最近份额	30.6682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%