创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询(017172)

今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.6682亿
最近资产：32.68亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：闫一帆黄佳祥

近一季创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-09-15	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2026-09-14	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-11	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-10	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-09-09	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-09-08	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-09-07	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2026-09-04	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-03	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%

2026-09-02	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-09-01	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-08-31	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-08-28	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1133	1.1133	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1135	1.1135	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-08-25	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-08-24	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-08-21	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1136	1.1136	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1132	1.1132	0.0005	0.04%
2026-08-17	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1129	1.1129	0.0003	0.03%
2026-08-14	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-13	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%

2026-08-12	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-08-11	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-08-10	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2026-08-07	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2026-08-06	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-05	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-04	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-08-03	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%
2026-07-31	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-30	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2026-07-29	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-28	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2026-07-24	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-07-23	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2026-07-22	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2026-07-21	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111	0.0000	0.00%
2026-07-20	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-07-17	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-07-16	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-15	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2026-07-14	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-07-13	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-07-10	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%
2026-07-09	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-07-08	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-07-07	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2026-07-06	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1101	1.1101	0.0004	0.04%
2026-07-03	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2026-07-02	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2026-07-01	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1103	1.1103	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-06-29	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2026-06-26	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2026-06-25	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1095	1.1095	0.0003	0.03%
2026-06-24	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2026-06-23	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%
2026-06-18	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-06-17	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1095	1.1095	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%