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创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询(017172)

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今天最新净值 1.1146 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1146
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6682亿
  • 最近资产：32.68亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：闫一帆 黄佳祥
近一年创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-09-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2026-09-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2026-09-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2026-09-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-09-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-09-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-09-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-09-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2026-09-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-09-01 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-08-31 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-08-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-08-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2026-08-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1136 1.1136 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-08-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1129 1.1129 0.0003 0.03%
2026-08-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-08-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-08-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-08-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-08-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2026-08-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-07-31 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-07-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-07-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-07-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-07-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2026-07-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-07-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-07-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-07-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-07-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1101 1.1101 0.0004 0.04%
2026-07-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-07-01 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-06-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2026-06-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-06-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-06-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-06-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-06-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2026-06-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-06-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-06-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2026-06-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-06-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1095 1.1095 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2026-06-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2026-06-01 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-05-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-05-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-05-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1094 1.1094 1.1091 1.1091 0.0003 0.03%
2026-05-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2026-05-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-05-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 0.0000 0.00%
2026-05-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2026-05-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2026-05-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-05-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-05-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-05-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-05-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-05-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-05-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-04-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-04-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-04-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1073 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-04-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-04-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-04-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-04-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-04-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-04-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-04-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2026-04-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-04-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-04-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2026-04-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2026-04-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-04-01 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-03-31 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-03-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2026-03-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-03-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2026-03-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-03-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-03-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-03-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-03-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-03-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2026-03-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-03-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-03-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-03-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-03-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-03-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-03-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1025 1.1025 1.1028 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-03-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-03-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-03-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-03-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1019 1.1019 0.0004 0.04%
2026-02-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-02-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2026-02-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2026-02-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2026-02-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-02-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-02-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2026-02-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2026-02-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-02-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-02-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-02-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-01-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-01-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2026-01-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-01-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-01-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-01-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-01-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-01-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-01-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2026-01-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2026-01-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-01-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2026-01-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2026-01-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-01-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0980 1.0980 1.0977 1.0977 0.0003 0.03%
2026-01-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-01-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-01-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2025-12-31 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-12-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-12-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-12-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-12-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-12-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2025-12-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-12-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-12-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2025-12-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
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2025-12-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
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2025-12-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-12-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-12-08 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-12-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0949 1.0949 1.0950 1.0950 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0950 1.0950 1.0955 1.0955 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-12-01 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2025-11-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-11-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0957 1.0957 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-11-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-11-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-11-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0957 1.0957 1.0954 1.0954 0.0003 0.03%
2025-11-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2025-11-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-11-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-11-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-11-12 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-11-11 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-11-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2025-11-07 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0949 1.0949 1.0953 1.0953 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-11-04 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-11-03 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-10-31 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2025-10-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-10-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2025-10-28 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2025-10-27 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-10-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-10-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-10-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-10-21 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-10-20 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-10-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-10-16 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-10-15 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2025-10-14 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2025-10-13 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0922 1.0922 1.0919 1.0919 0.0003 0.03%
2025-10-10 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2025-10-09 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0918 1.0918 1.0913 1.0913 0.0005 0.05%
2025-09-30 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0913 1.0913 1.0910 1.0910 0.0003 0.03%
2025-09-29 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2025-09-26 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-09-25 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0908 1.0908 1.0910 1.0910 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0910 1.0910 1.0914 1.0914 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-09-19 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-09-18 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
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