中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询(018105)
今天最新净值
1.1280
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1413
0.0078 0.6871%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1610亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云 沈悦
近一月,中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-09-09 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0238 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0211 |
1.83% |
| 2026-09-03 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0057 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0193 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-08-26 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0168 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1078 |
1.1078 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0360 |
3.36% |
| 2026-08-20 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0178 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
018105 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0165 |
1.55% |
