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中欧聚优港股通混合发起A基金盘中实时估值(018105)

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今天最新净值 1.1280 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2023-04-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1610亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云沈悦

中欧聚优港股通混合发起A基金018105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02328	中国财险	0.0000	9.66%	3.29%	0.3178%
01336	新华保险	0.0000	9.42%	2.08%	0.1959%
01299	友邦保险	0.0000	9.19%	6.87%	0.6314%
00388	香港交易所	0.0000	9.13%	1.78%	0.1625%
02628	中国人寿	0.0000	9.07%	3.15%	0.2857%
00966	中国太平	0.0000	8.48%	4.37%	0.3706%
02318	中国平安	0.0000	8.37%	3.30%	0.2762%
01339	中国人民保	0.0000	8.16%	2.22%	0.1812%
02601	中国太保	0.0000	8.02%	1.13%	0.0906%
00267	中信股份	0.0000	7.83%	3.21%	0.2513%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
87.33%		2.7632%		86.93%

中欧聚优港股通混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.65%	2.75%
2026-09-14	0.00%	2.75%
2026-09-11	-0.85%	2.75%
2026-09-10	0.21%	2.75%
2026-09-09	0.03%	2.75%
2026-09-08	-1.59%	2.75%
2026-09-07	-2.06%	2.75%
2026-09-04	1.83%	2.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧聚优港股通混合发起A基金018105实时估值图

中欧聚优港股通混合发起A基金018105实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%