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中欧聚优港股通混合发起A - 基金主页(代码:018105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1413 0.0078 0.6871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2023-04-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1610亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云沈悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.20%	-2.25%	4.21%	-1.13%	-3.44%	34.05%	15.33%	11.62%
同类排名	3423/4982	3524/5419	126/5423	1342/5376	3096/4741	3074/4208	2469/3661	-

中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1072	-0.23%
2026-09-16	1.1098	0.01%
2026-09-15	1.1097	-1.65%
2026-09-14	1.1280	0.00%
2026-09-11	1.1280	-0.85%
2026-09-10	1.1377	0.21%

中欧聚优港股通混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02328	中国财险	0.0000	9.66%	3.29%
01336	新华保险	0.0000	9.42%	2.08%
01299	友邦保险	0.0000	9.19%	6.87%
00388	香港交易所	0.0000	9.13%	1.78%
02628	中国人寿	0.0000	9.07%	3.15%
00966	中国太平	0.0000	8.48%	4.37%
02318	中国平安	0.0000	8.37%	3.30%
01339	中国人民保	0.0000	8.16%	2.22%
02601	中国太保	0.0000	8.02%	1.13%
00267	中信股份	0.0000	7.83%	3.21%

中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金档案

基金代码	018105	基金简称	中欧聚优港股通混合发起A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-04-07	成立日期	2023-04-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱亚风云沈悦	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%