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中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询(018105)

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今天最新净值 1.1280 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1413 0.0078 0.6871% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2023-04-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1610亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云沈悦

近一周中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1097	1.1097	1.1280	1.1280	-0.0183	-1.65%
2026-09-14	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-09-11	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1280	1.1280	1.1377	1.1377	-0.0097	-0.85%
2026-09-10	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1377	1.1377	1.1353	1.1353	0.0024	0.21%
2026-09-09	018105	中欧聚优港股通混合发起A	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%