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恒生前海恒润纯债C基金净值查询(018497)

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今天最新净值 1.0429 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9198亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

近一月恒生前海恒润纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒润纯债C(018497)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0424	1.1434	1.0429	1.1439	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0429	1.1439	1.0424	1.1434	0.0005	0.05%
2026-09-11	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0424	1.1434	1.0420	1.1430	0.0004	0.04%
2026-09-10	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0420	1.1430	1.0415	1.1425	0.0005	0.05%
2026-09-09	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0415	1.1425	1.0416	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0416	1.1426	1.0415	1.1425	0.0001	0.01%
2026-09-07	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0415	1.1425	1.0416	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0416	1.1426	1.0416	1.1426	0.0000	0.00%
2026-09-03	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0416	1.1426	1.0425	1.1435	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0425	1.1435	1.0418	1.1428	0.0007	0.07%

2026-09-01	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0418	1.1428	1.0424	1.1434	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0424	1.1434	1.0425	1.1435	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0425	1.1435	1.0422	1.1432	0.0003	0.03%
2026-08-27	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0422	1.1432	1.0409	1.1419	0.0013	0.12%
2026-08-26	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0409	1.1419	1.0405	1.1415	0.0004	0.04%
2026-08-25	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0405	1.1415	1.0403	1.1413	0.0002	0.02%
2026-08-24	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0403	1.1413	1.0410	1.1420	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0410	1.1420	1.0411	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0411	1.1421	1.0404	1.1414	0.0007	0.07%
2026-08-19	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0404	1.1414	1.0397	1.1407	0.0007	0.07%
2026-08-18	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0397	1.1407	1.0405	1.1415	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0405	1.1415	1.0398	1.1408	0.0007	0.07%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%