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太平绿色纯债一年定开债发起(太平绿色纯债一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0859 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0859
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0958亿
最近资产：10.86亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.01%	0.06%	0.09%	1.39%	2.85%	6.19%	7.82%
同类排名	2309/2488	1947/2520	2179/2515	2444/2504	2260/2453	1992/2168	1551/1723	-

太平绿色纯债一年定开债发起(016506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0859	0.01%
2026-09-15	1.0858	-0.01%
2026-09-14	1.0859	0.01%
2026-09-11	1.0858	0.01%
2026-09-10	1.0857	-0.01%
2026-09-09	1.0858	0.00%

太平绿色纯债一年定开债发起(016506)基金档案

基金代码	016506	基金简称	太平绿色纯债一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-10-24~2023-01-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	10.86亿元	最近份额	10.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%