太平绿色纯债一年定开债发起(太平绿色纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(016506)
今天最新净值
1.0858
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0958亿
- 最近资产：10.86亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：朱燕琼 赵岩
近一月太平绿色纯债一年定开债发起|太平绿色纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,太平绿色纯债一年定开债发起(016506)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2026-09-15 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0859 |
1.0859 |
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| 2026-09-14 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0859 |
1.0859 |
1.0858 |
1.0858 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0857 |
1.0857 |
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| 2026-09-10 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0858 |
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| 2026-09-09 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0858 |
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| 2026-09-08 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2026-09-07 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0858 |
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1.0857 |
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| 2026-09-04 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0858 |
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| 2026-09-03 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2026-09-02 |
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太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0858 |
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| 2026-09-01 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0856 |
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| 2026-08-31 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
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| 2026-08-28 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0854 |
1.0854 |
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| 2026-08-27 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0854 |
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| 2026-08-26 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
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1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
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| 2026-08-25 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0854 |
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| 2026-08-24 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0855 |
1.0855 |
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0.01% |
| 2026-08-18 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016506 |
太平绿色纯债一年定开债发起 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
