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永赢安悦60天持有中短债债券A(永赢安悦60天持有期中短债债券A) - 基金主页(代码:016191)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1131 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1131
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1169亿
  • 最近资产：28.95亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：卢绮婷 徐沛琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.47% 0.03% 0.13% 0.41% 2.01% 4.20% 7.28% 10.24%
同类排名 371/1152 388/1157 489/1158 485/1156 339/1129 249/1005 308/850 -
永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1132 0.01%
2026-09-15 1.1131 0.01%
2026-09-14 1.1130 0.01%
2026-09-11 1.1129 0.00%
2026-09-10 1.1129 0.00%
2026-09-09 1.1129 0.00%
永赢安悦60天持有中短债债券A基金动态
永赢安悦60天持有中短债债券A(016191)基金档案
基金代码 016191 基金简称 永赢安悦60天持有中短债债券A 基金全称
发行日期 2022-08-15~2022-08-26 成立日期 2022-08-30 基金类型 债券型-中短债
基金经理 卢绮婷 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 28.95亿 最近份额 27.1169亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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