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嘉实致诚纯债债券 - 基金主页(代码:018169)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0931
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.8733亿
  • 最近资产：25.53亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：闵锐 祝杨 程剑 张博洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.08% - 0.13% 0.74% 2.69% 4.11% 8.43% 7.92%
同类排名 134/304 72/304 78/304 132/304 118/304 181/284 169/268 -
嘉实致诚纯债债券(018169)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0383 0.02%
2026-09-14 1.0381 0.02%
2026-09-11 1.0379 -0.02%
2026-09-10 1.0381 0.00%
2026-09-09 1.0381 0.01%
2026-09-08 1.0380 -0.01%
嘉实致诚纯债债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分红 每份派现金0.0343元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0207元
嘉实致诚纯债债券基金动态
嘉实致诚纯债债券(018169)基金档案
基金代码 018169 基金简称 嘉实致诚纯债债券 基金全称
发行日期 2023-03-21~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金类型 债券型-长债
基金经理 闵锐 祝杨 程剑 张博洋 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 25.53亿 最近份额 24.8733亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.1113 3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.0774 3.00%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
科创芯片 1.0928 1.90%
科创信息 0.8184 1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.6440 1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6257 1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.7445 1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.7285 1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6682 1.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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