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交银稳安30天滚动持有债券C - 基金主页(代码:016876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1005 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2022-11-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3855亿
最近资产：1.46亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁季参平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.04%	0.15%	0.44%	1.84%	4.38%	7.78%	9.03%
同类排名	189/200	96/201	122/201	183/201	187/200	136/190	159/179	-

交银稳安30天滚动持有债券C(016876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1006	0.01%
2026-09-15	1.1005	0.00%
2026-09-14	1.1005	0.02%
2026-09-11	1.1003	0.01%
2026-09-10	1.1002	0.00%
2026-09-09	1.1002	0.01%

交银稳安30天滚动持有债券C(016876)基金档案

基金代码	016876	基金简称	交银稳安30天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-22	成立日期	2022-11-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁季参平	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	1.46亿	最近份额	1.3855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%