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上银聚合益一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:018252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1063 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1430
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1043亿
最近资产：81.96亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.05%	0.26%	0.55%	2.93%	6.25%	13.41%	12.75%
同类排名	613/2503	1662/2535	461/2530	1200/2519	484/2467	184/2175	46/1722	-

上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1064	0.01%
2026-09-15	1.1063	0.02%
2026-09-14	1.1061	0.00%
2026-09-11	1.1061	0.00%
2026-09-10	1.1061	0.01%
2026-09-09	1.1060	0.00%

上银聚合益一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	分红	每份派现金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0110元

上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金档案

基金代码	018252	基金简称	上银聚合益一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2023-04-04~2023-04-13	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	楼昕宇	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	81.96亿	最近份额	79.1043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%