上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询(018252)
今天最新净值
1.1061
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.1043亿
- 最近资产：81.96亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近一月,上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1063 |
1.1430 |
1.1061 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1428 |
1.1061 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1428 |
1.1061 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1061 |
1.1428 |
1.1060 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
1.1427 |
1.1060 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1060 |
1.1427 |
1.1059 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1059 |
1.1426 |
1.1056 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1056 |
1.1423 |
1.1055 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1055 |
1.1422 |
1.1054 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1421 |
1.1053 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1053 |
1.1420 |
1.1051 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1418 |
1.1050 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1417 |
1.1051 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1418 |
1.1054 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1421 |
1.1054 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1054 |
1.1421 |
1.1052 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1052 |
1.1419 |
1.1051 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1418 |
1.1050 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1417 |
1.1050 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1050 |
1.1417 |
1.1048 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1048 |
1.1415 |
1.1043 |
1.1410 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018252 |
上银聚合益一年定开债券发起式 |
1.1043 |
1.1410 |
1.1042 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
