上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询(018252)

今天最新净值 1.1061 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1428
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.1043亿
最近资产：81.96亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

近一季上银聚合益一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1063	1.1430	1.1061	1.1428	0.0002	0.02%
2026-09-14	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1061	1.1428	1.1061	1.1428	0.0000	0.00%
2026-09-11	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1061	1.1428	1.1061	1.1428	0.0000	0.00%
2026-09-10	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1061	1.1428	1.1060	1.1427	0.0001	0.01%
2026-09-09	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1060	1.1427	1.1060	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-08	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1060	1.1427	1.1059	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-07	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1059	1.1426	1.1056	1.1423	0.0003	0.03%
2026-09-04	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1056	1.1423	1.1055	1.1422	0.0001	0.01%
2026-09-03	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1055	1.1422	1.1054	1.1421	0.0001	0.01%
2026-09-02	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1054	1.1421	1.1053	1.1420	0.0001	0.01%

2026-09-01	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1053	1.1420	1.1051	1.1418	0.0002	0.02%
2026-08-31	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1051	1.1418	1.1050	1.1417	0.0001	0.01%
2026-08-28	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1050	1.1417	1.1051	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1051	1.1418	1.1054	1.1421	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1054	1.1421	1.1054	1.1421	0.0000	0.00%
2026-08-25	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1054	1.1421	1.1052	1.1419	0.0002	0.02%
2026-08-24	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1052	1.1419	1.1051	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-21	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1051	1.1418	1.1050	1.1417	0.0001	0.01%
2026-08-20	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1050	1.1417	1.1050	1.1417	0.0000	0.00%
2026-08-19	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1050	1.1417	1.1048	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-18	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1048	1.1415	1.1043	1.1410	0.0005	0.05%
2026-08-17	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1043	1.1410	1.1042	1.1409	0.0001	0.01%
2026-08-14	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1042	1.1409	1.1040	1.1407	0.0002	0.02%
2026-08-13	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1040	1.1407	1.1036	1.1403	0.0004	0.04%
2026-08-12	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1036	1.1403	1.1035	1.1402	0.0001	0.01%

2026-08-11	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1035	1.1402	1.1036	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1036	1.1403	1.1031	1.1398	0.0005	0.05%
2026-08-07	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1031	1.1398	1.1028	1.1395	0.0003	0.03%
2026-08-06	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1028	1.1395	1.1028	1.1395	0.0000	0.00%
2026-08-05	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1028	1.1395	1.1027	1.1394	0.0001	0.01%
2026-08-04	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1027	1.1394	1.1025	1.1392	0.0002	0.02%
2026-08-03	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1025	1.1392	1.1023	1.1390	0.0002	0.02%
2026-07-31	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1023	1.1390	1.1022	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-30	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1022	1.1389	1.1020	1.1387	0.0002	0.02%
2026-07-29	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1020	1.1387	1.1021	1.1388	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1021	1.1388	1.1020	1.1387	0.0001	0.01%
2026-07-27	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1020	1.1387	1.1018	1.1385	0.0002	0.02%
2026-07-24	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1018	1.1385	1.1016	1.1383	0.0002	0.02%
2026-07-23	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1016	1.1383	1.1016	1.1383	0.0000	0.00%
2026-07-22	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1016	1.1383	1.1012	1.1379	0.0004	0.04%
2026-07-21	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1012	1.1379	1.1011	1.1378	0.0001	0.01%
2026-07-20	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1011	1.1378	1.1010	1.1377	0.0001	0.01%
2026-07-17	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1010	1.1377	1.1007	1.1374	0.0003	0.03%
2026-07-16	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1007	1.1374	1.1008	1.1375	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1008	1.1375	1.1006	1.1373	0.0002	0.02%
2026-07-14	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1006	1.1373	1.1005	1.1372	0.0001	0.01%
2026-07-13	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1005	1.1372	1.1004	1.1371	0.0001	0.01%
2026-07-10	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1004	1.1371	1.1002	1.1369	0.0002	0.02%
2026-07-09	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1002	1.1369	1.1001	1.1368	0.0001	0.01%
2026-07-08	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1001	1.1368	1.0999	1.1366	0.0002	0.02%
2026-07-07	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0999	1.1366	1.0999	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-06	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0999	1.1366	1.0996	1.1363	0.0003	0.03%
2026-07-03	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0996	1.1363	1.0996	1.1363	0.0000	0.00%
2026-07-02	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0996	1.1363	1.0996	1.1363	0.0000	0.00%
2026-07-01	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0996	1.1363	1.1001	1.1368	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1001	1.1368	1.1003	1.1370	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.1003	1.1370	1.0999	1.1366	0.0004	0.04%
2026-06-26	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0999	1.1366	1.0997	1.1364	0.0002	0.02%
2026-06-25	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0997	1.1364	1.0994	1.1361	0.0003	0.03%
2026-06-24	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0994	1.1361	1.0993	1.1360	0.0001	0.01%
2026-06-23	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0993	1.1360	1.0996	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0996	1.1363	1.0994	1.1361	0.0002	0.02%
2026-06-18	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0994	1.1361	1.0992	1.1359	0.0002	0.02%
2026-06-17	018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0992	1.1359	1.0989	1.1356	0.0003	0.03%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%