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华泰柏瑞益享债券 - 基金主页(代码:017047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0283 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2023-07-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9265亿
最近资产：10.00亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.02%	0.13%	0.65%	1.54%	3.94%	5.33%	4.04%
同类排名	1417/2487	1166/2517	1039/2514	1095/2501	2193/2453	1482/2167	1633/1720	-

华泰柏瑞益享债券(017047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0285	0.02%
2026-09-14	1.0283	0.00%
2026-09-11	1.0283	0.00%
2026-09-10	1.0283	0.00%
2026-09-09	1.0283	0.00%
2026-09-08	1.0283	0.00%

华泰柏瑞益享债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-05	2025-09-05	2025-09-08	分红	每份派现金0.0178元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0084元

华泰柏瑞益享债券(017047)基金档案

基金代码	017047	基金简称	华泰柏瑞益享债券	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-07-04	成立日期	2023-07-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	10.00亿	最近份额	9.9265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%